Stratégies Conservatrices De Négociation D'Options

Stratégie conservatrice de négociation d'options Nous sommes tous devenus conscients des niveaux extrêmes de la volatilité des marchés boursiers au cours des dernières années. Pour les petits investisseurs, cette volatilité peut créer un degré élevé d'anxiété quand les fonds de retraite ou les économies de vie sont à la merci des marchés Heureusement, il existe des outils pour les petits investisseurs et les grands investisseurs à atteindre la paix d'esprit alors que sur le marché, 8221 hors Les rendements des positions existantes à faible risque et les gains spéculatifs importants, si l'on est tellement enclin. Ces outils sont appelés options. Si vous ne savez pas comment utiliser efficacement les options, c'est maintenant le temps d'apprendre Dans ce court article, je vais démontrer une stratégie de négociation d'options qui utilise une combinaison d'actions de stock, options d'achat et options de vente pour réaliser de gros gains annuels avec Une stratégie qui comporte effectivement moins de risques que la méthode traditionnelle d'achat et de détention des stocks. Il est seulement l'un des nombreux possibles stratégies de négociation des options faciles et conservatrices qui pourraient faire partie d'un plus grand système d'échange d'options. Depuis BP a été dans les nouvelles assez beaucoup ces derniers temps pas pour de bonnes raisons, je vais évidemment utiliser ce stock comme mon exemple. Parlons de nos hypothèses à l'avance. Premièrement, nous voulons faire de l'argent avec peu de risques. Deuxièmement, nous n'avons pas l'esprit de posséder des actions BP à ce niveau pour quelques mois, ou de vendre des actions BP immédiatement pour un grand retour. Troisièmement, nous savons que vendre des options est beaucoup plus rentable que d'acheter des options. Enfin, dans cet exemple, je vais utiliser 1000 actions pour rendre les nombres faciles, je suppose que vous savez ce que les options d'appel et de mettre faire si vous n'avez pas, vous avez vraiment besoin d'apprendre. Sérieusement, et je vais supposer que vous savez comment acheter et vendre des actions de stock, etc Bon, alors ici, nous allons avec cette stratégie de négociation options conservateur conçu pour nous faire plus de 100 retour par an Ce que nous allons faire est très simple par Les chiffres, il ressemble à toutes les données sont tirées de Yahoo Finance ce matin, 14 Juillet 2010: acheter 1000 actions de stock BP 36.89share vendre 10 contrats d'option d'achat pour août 2010 à un prix d'exercice de 37,50 pour 2,74. Vendre 10 contrats d'option de vente pour août 2010 à un prix d'exercice conservateur de 32 pour 1,35 C'est ce que je sais ce que vous pensez, 8220hey, thats grand, mais ce que le diable tout cela signifie8221 Encore une fois, il est en fait assez simple, mais vous Sera surpris de voir comment les nombres s'ajoutent en votre faveur Donc, nous savons tous que les actions peuvent faire trois choses à des degrés divers de vitesse: monter, descendre et rester le même. La première chose importante à noter est que cette stratégie peut gagner dans les trois de ces circonstances. La deuxième chose à noter est que nous sommes seulement en attente dans les incréments de 30 jours à l'expiration des options, tant que nous possédons ce stock, BP. Scénario 1: les stocks augmentent. Disons que notre stock, BP, monte à 40 et nous le laissons se faire appeler. Obtenir appelé est grand parce que vous faites votre argent et ne possèdent pas les actions plus, ce qui signifie que vous n'avez pas de risque plus, non plus. Notre rendement par action est le suivant: prime collectée: 1,35 pour la mise et 2,74 pour l'appel 4,09, plus l'appréciation de nos actions 37,50 8211 36,89 .61 gain total 4,70 Notre retour d'un mois sur cette transaction est alors de 4,70 gains 36,89 prix d'achat De stock 12,74 Ce rendement mensuel équivaut à un rendement annuel de 153. C'est notre meilleur scénario, et n'est pas du tout rare, surtout si l'on choisit d'investir dans des stocks qui sont dans une tendance haussière. Soit dit en passant, il s'agit d'un revenu d'un mois de 4.700 scénario 2: stock reste plat. Disons que BP ne fait rien beaucoup pendant ce mois et finit à l'expiration des options le dernier vendredi d'août dans cet exemple à 37. Quel est notre retour alors Notre rendement par action est comme suit: Notre prime collectée est la même que l'exemple ci-dessus 4.09. Le stock augmente seulement 11 cents, et Important, nous possédons encore les actions et peut faire cela encore le mois prochain sans faire un autre achat, c'est pourquoi certaines personnes considèrent que ce soit le cas 8220best scénario8221 Notre retour d'un mois est maintenant 4.20 36.89 11.38 This Équivaut à un rendement annuel de 136, pas trop minable soit Nous possédons toujours les actions, et peut le faire encore le mois prochain et faire un autre 4200 sur ces 1000 actions de BP. Scénario 3: BP descend à 34. Permet de dire que BP termine l'expiration d'août à 34, une légère baisse par rapport à notre prix d'achat de 36,89. Ne nous inquiétez pas, nous avons toujours fait de l'argent Ici, il est: Notre rendement par action est la suivante: Notre prime collectée reste la même que ci-dessus 4.09, Supposons que nous gardons les actions et comptabiliser notre perte ce mois-ci nous n'avons pas à faire soit , Donc c'est un 8220loss8221 de 2.89. Total des gains sur le stock sont alors 4,09 - 2,89 1,20 bénéfice. Notre retour d'un mois est maintenant plus bas à 3.25, mais c'est toujours un revenu mensuel de 1.200 et un rendement annuel de 39 Pas mal non plus Pour des raisons de brièveté, je peux seulement démontrer ces trois scénarios. D'autres résultats sont possibles, mais aucun n'est mauvais si vous n'aimez pas posséder plus de parts de BP à des prix inférieurs et inférieurs cette stratégie devrait être employée avec les stocks nous n'hésitons pas posséder si nous ne voulons pas posséder plus que nous ne vendrions pas le mettre et le bâton seulement Avec l'achat d'actions et la vente d'option d'achat, c'est simple et faire cela à nouveau le mois prochain Comme vous pouvez le voir, c'est certainement une stratégie de trading options puissant L'ironie est qu'il est à la fois conservateur et rentable. Beaucoup de gens, quand ils pensent à des options, pensent à la spéculation à haut risque. Bien que cela se produise certainement, ce n'était pas la raison pour laquelle les options ont été créées en premier lieu, et ce n'est pas la façon dont elles sont utilisées. La meilleure façon d'utiliser les options est avec les stratégies de négociation d'options comme celui décrit ici qui sont conçus pour augmenter la sécurité de vos portefeuilles, tout en augmentant simultanément vos retours Pas une mauvaise combinaison Mon objectif dans ce court article a été de vous donner quelques informations gratuites pour augmenter Votre succès d'investissement. J'espère sincèrement que j'ai fait cela et, encore une fois, si vous ne savez pas sur les options ou ne pas bien comprendre ce que j'ai écrit ici, assurez-vous d'apprendre Ils sont le meilleur outil disponible pour atteindre l'indépendance financière dans un environnement boursier Et obtenir votre propre système d'échange d'options, vous me remercierezVous êtes dirigé à ZacksTrade, une division de LBMZ Securities et courtier-négociant agréé. ZacksTrade et Zacks sont des sociétés distinctes. Le lien Web entre les deux sociétés n'est pas une sollicitation ou une offre d'investir dans un titre particulier ou un type de titre. ZacksTrade n'approuve ni n'adopte aucune stratégie d'investissement particulière, aucun rapport d'opinion d'analystes ou aucune approche d'évaluation de titres indiv iduels. Si vous souhaitez vous rendre à ZacksTrade, cliquez sur OK. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Annuler. Comment un investisseur conservateur utilise des options pour réduire les risques C. Talmadge Bell Publié le 17 mai 2012 Pour de nombreux investisseurs, les options sont considérées comme un outil spéculatif pour les métiers swing à court terme qui peuvent avoir une composante risque élevé. Cependant, il existe des stratégies d'options spécifiques qui ont toujours été utilisées par des investisseurs et des institutions très conservateurs. Dans cet article, bien discuter des stratégies d'options que même les investisseurs les plus conservateurs peuvent utiliser pour réduire les risques et protéger la valeur des participations à long terme. Ces lignes directrices illustreront certaines des façons les plus sûres d'utiliser les options sans encourir une exposition à risque élevé. Suivez les principes fondamentaux sur la sélection d'actions Peut-être la considération la plus importante pour un investisseur conservateur est de ne pas modifier vos critères de sélection pour tenir compte des options. Continuez à sélectionner des actions qui répondent à vos objectifs à long terme. Ne soyez pas distrait dans la création d'une stratégie qui vous mènera à l'achat des stocks qui ont un profil de risque plus élevé juste pour que vous puissiez investir avec des options. Les commerçants qui achètent un stock principalement pour les options qui sont disponibles sur ce stock sont probablement ignorer les fondamentaux. Cette approche est probablement plus spéculative que la tolérance au risque qu'un investisseur conservateur permettra. Certaines stratégies d'options sont spécifiquement conçues pour les actions qui, à court terme, devraient rester relativement stables ou temporairement baisser de valeur. D'autres stratégies d'options sont conçues pour profiter de la volatilité des prix à court terme. Ces différentes approches aident un investisseur conservateur à réaliser des bénéfices supplémentaires sans vendre les actions détenues dans leur portefeuille et sans augmenter les risques. Les options n'ont pas d'aspects fondamentaux Les options ne sont que des contacts. Ils ne disposent pas de bilans, de déclarations de revenus, de notations PE, d'opinions d'analystes, etc. Les options sont des dérivés qui ont une valeur basée sur les mouvements de prix de leur stock sous-jacent. Par conséquent, pour l'investisseur conservateur, les fondamentaux des actions sont primordiales. Soyez prêt à réinvestir les bénéfices Certaines des stratégies les plus conservatrices options vous permettra de vendre un stock à un prix supérieur à la valeur actuelle du stock. D'autres stratégies d'option vous permettra d'acquérir un stock à un escompte à partir du prix d'offre actuel d'un stock. Pour cette raison, vous devriez toujours avoir un certain nombre d'autres entreprises qui répondent à vos critères de placement dans un portefeuille de montres. Les actions de ces sociétés seront achetées lorsque vous réinvestirez les fonds reçus d'une stratégie d'options qui vous mettra hors de votre position. Conseils pour placer des options Commandes 1) Pratique avec un compte virtuel. Pour obtenir une bonne poignée sur la façon dont les options réagissent à une variété de conditions de marché, utilisez votre plate-forme de courtier en argent virtuel pour un certain nombre de métiers avant d'appliquer les stratégies d'options à de l'argent réel. 2) Utilisez uniquement les opérations de débit. Il ya un certain nombre de stratégies d'options qui apportera des fonds dans votre compte immédiatement. Ceux-ci sont appelés métiers de crédit. Lorsque vous utilisez des opérations de crédit, vous entrez généralement un investissement plus spéculatif que ce qui est normalement fait par un investisseur conservateur. 3) Limiter l'utilisation des stratégies d'options à seulement les actions qui ont un volume quotidien moyen élevé. Pour la plupart des cas, cela signifie qu'au moins un million d'actions sont négociées par jour. 4) Lors de la sélection d'une option spécifique, ne cherchez que ceux qui ont un haut intérêt général généralement au moins 1000. 5) Choisissez uniquement les options qui ont une petite propagation BidAsk. Ces options avec un écart de moins de 0,10 généralement vous donner de meilleurs remplissages et sera plus facile à fermer à un bon prix. 6) Ne pas acheter des options qui sont loin de l'argent. Ces options se dégradent très rapidement. 7) Ne pas acheter des options avec seulement quelques jours à gauche jusqu'à l'expiration. Quelques stratégies conservatrices typiques d'options Ceci est considéré le plus conservateur de toutes les stratégies d'options. Certains disent que c'est encore plus conservateur que d'acheter seulement le stock. Il est souvent utilisé dans les comptes IRA. Un investisseur conservateur peut aborder l'appel couvert sous deux angles différents. Générer un revenu régulier: Cette approche peut être utilisée pour générer des revenus mensuels ou hebdomadaires réguliers sans vendre des actions de la société. Vous utilisez cette stratégie avec les actions que vous détenez si vos attentes sont que le cours de l'action n'est pas susceptible d'augmenter au cours du court terme, ou pourrait même descendre un peu sur le court terme. Vendre des actions à une prime supérieure au prix actuel: Cette approche peut être utilisé sur un stock avec lequel vous seriez à l'aise de vendre, mais seulement à un prix que vous stipuler. Ceci est utilisé pour un stock que vous n'êtes pas pressé de vendre. La vente de l'appel peut éventuellement prendre le stock de vous, mais au prix que vous définissez lorsque vous avez vendu l'option. L'utilisation de puts pour l'assurance Vous pouvez utiliser cette stratégie avec un stock qui a augmenté en valeur rapidement, mais qui vous attendez peut subir un renversement à court terme. En raison de ses fondamentaux, vous préférez garder le stock pour le long terme et ne veulent pas vendre votre position juste pour récolter les bénéfices actuels. A Put augmentera en valeur si le stock sous-jacent descend en valeur. Si vous achetez des contrats contre des actions que vous possédez et le prix des actions baisse, vous pouvez vendre le Put à un prix plus élevé que vous avez payé pour elle et de récolter un bénéfice tandis que le prix des actions est en déclin. Si le cours des actions ne diminue pas pendant la durée du contrat de vente, la prime que vous avez payée pour l'option est une assurance, c'est-à-dire le coût de la protection pour cette période. Utilisation de LEAPSreg pour un achat futur à un prix que vous sélectionnez LEAPS sont des contrats d'option qui durent aussi longtemps que 30 mois. Utilisez ce type d'option lorsque vous avez une société dont les fondamentaux correspondent à vos critères de placement, mais que vous souhaitez attendre un certain temps avant de procéder à l'achat. Peut-être que vous n'avez pas la liquidité actuelle pour faire un achat maintenant. Ou, peut-être vous voulez juste attendre un moment et de temps votre achat du stock à un prix plus souhaitable. Cependant, vous vous inquiétez d'attendre trop longtemps pour faire l'achat. Vous pensez que le prix des actions de la société peut augmenter à un niveau qui pourrait être plus élevé que vous donnerait un retour sur investissement acceptable. Si vous achetez une option d'achat de LEAPSreg, vous pouvez acheter le stock mois plus tard au prix d'exercice de votre option - même si le stock est alors vendre à un prix plus élevé. Si vous avez eu tort au sujet de l'augmentation attendue dans le prix des actions et le prix des actions ne va jamais au-dessus du prix d'exercice des options, la prime que vous avez payé pour l'option est perdue. Mais, la perte est probablement beaucoup moins que ce que vous auriez subi si vous aviez acheté le stock et ensuite vendu à perte. Cash Secured Put Disons que vous avez étudié une entreprise qui répond à vos critères de placement pour un investissement à moyen terme et à long terme. Toutefois, vous prévoyez que, à court terme, le cours des actions pourrait baisser. Avec cette approche, vous détenez des fonds suffisants en espèces pour faire l'achat du stock à un prix spécifique que vous déterminez. Si le stock tombe à votre prix prédéterminé, votre option de vente aura le stock mis à vous au prix que vous avez sélectionné. Il existe une grande variété de stratégies d'options. Ces opérations Options ne sont pas réservées aux spéculateurs à court terme. Un certain nombre de stratégies d'options remplissent les objectifs d'un investisseur conservateur. Il existe des stratégies d'options spécifiques qui peuvent être utilisées pour protéger la valeur d'un portefeuille. Il existe également des façons d'utiliser Options qui peuvent augmenter la valeur d'un portefeuille et le revenu sans risque croissant. Vous pouvez en apprendre davantage sur les différents types de stratégies d'options en téléchargeant notre livret d'options gratuites: 3 manières intelligentes de faire de l'argent avec des options (dont deux dont vous n'auriez probablement jamais entendu parler). Cliquez ici. Divulgation: Les dirigeants, administrateurs et employés de Zacks Investment Research peuvent détenir ou vendre des titres à court terme et / ou détenir des positions longues ou courtes dans des options mentionnées dans ce document. Une société de conseil en placements affiliée peut détenir ou avoir vendu des titres à court terme et / ou détenir des positions longues ou courtes dans des options qui sont mentionnées dans ce document. Zacks Communiqués 7 meilleurs stocks pour 2017 Ces 7 ont été cueillies à la main de la liste des 220 Zacks Rank 1 Strong Buys avec des estimations de gains révisions qui sont balayage à la hausse. Leurs cours boursiers devraient augmenter plus tôt que les autres. Aujourd'hui, ce rapport spécial sera mis gratuitement à la disposition des nouveaux visiteurs de Zacks. Politique de confidentialité Sans frais, sans obligation d'achat. Fermer cette fenêtre X Zacks 1 Rank Top Movers pour Jan 16, 2017 Zacks 1 Classement Top Movers Zacks 1 Classement Top Movers pour 011617 Liens rapides Votre compte Aide à la clientèle Zacks La recherche est rapportée le: Zacks Investment Research est une entreprise agréée BBB. Copyright 2017 Zacks Investment Research Au cœur de tout ce que nous faisons, nous nous engageons à faire de la recherche indépendante et à partager ses découvertes avec les investisseurs. Ce dévouement à donner aux investisseurs un avantage commercial a mené à la création de notre système éprouvé Zacks Rank stock-rating. Depuis 1988, il a presque triplé le SampP 500 avec un gain moyen de 26 par an. Ces rapports couvrent une période allant de 1988 à 2015 et ont été examinés et attestés par Baker Tilly Virchow Krause, srl, un cabinet comptable indépendant. Rendez-vous sur la performance pour obtenir des informations sur les performances affichées ci-dessus. Visitez zacksdata pour obtenir nos données et notre contenu pour votre application mobile ou votre site Web. Prix ​​en temps réel par BATS. Citations différées de Sungard. Les données NYSE et AMEX sont retardées d'au moins 20 minutes. Les données du NASDAQ sont au moins 15 minutes de retard. Ma stratégie préférée est sans aucun doute l'appel court, appel court, ou les deux ensemble (c.-à-strangle court). En d'autres termes, vendre des options nues. Avant de dire que c'est stupiddangerousrisky basé sur ce que quelqu'un vous a dit - je vais vous dire que c'est vrai, il peut être stupidriskydangerous si fait mal. Par mal, je veux dire: 1) Ne pas connaître le bien sous-jacent. 2) Ne sachant pas comment le gérer correctement. 3) Ne pas connaître les pires scénarios de chaque commerce que vous placez. 4) Ne pas avoir assez de capital. 5) Ne sachant pas combien de votre portefeuille d'allouer à ces types de métiers. 6) Ne pas connaître l'impact des gains alors que ce commerce est en cours. 7) Ne pas connaître le type d'environnement pour éviter ou réduire l'exposition à ce type de stratégie. Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une stratégie de débutant. Mais quand vous devenez plus expérimenté avec des options et avez assez de capital, vous vous rendez compte que it039s un grand, la probabilité élevée de stratégie de succès au moins envisager. N'hésitez pas à me regarder vivre dans mon vrai compte trading trading de ces stratégies et de traiter avec tous les points susmentionnés. 8k Vues middot Voir Upvotes middot Pas pour la reproduction Mes stratégies préférées stratégie commerciale est de vendre des puts contre des entreprises que j'aime mais qui sont trop chers. Le marché haussier implacable que nous observons a laissé peu de bonnes affaires dans son sillage. Bien qu'il n'y ait pas de pénurie de sociétés de bonne qualité avec des perspectives attrayantes à long terme, la récente appréciation des prix dans la plupart des actions peut donner pensive investisseurs conservateurs un peu de choc autocollant. Cela signifie-t-il que vous devez rester sur la touche, assis en espèces Pas nécessairement. Une stratégie conservatrice éprouvée est de vendre des puts contre des actions que vous aimez et serait un acheteur volontaire de, mais à un prix inférieur. En vendant (a. k.a. écrit) une mise à découvert mis sur un stock vous aimez vous acceptez d'acheter ce stock à un moment donné dans le futur à un prix connu en échange de la collecte de la prime aujourd'hui. Illustrons ceci avec un exemple. Plus tôt ce mois-ci General Electric (ticker GE) a rapporté des résultats qui ont laissé les investisseurs peu impressionnés et le stock vendu. Actuellement, vous pouvez acheter la société à 26,60 par action qui est inférieur à 17x gains et le rendement du dividende de plus de 3. Pas trop minable, mais vous pouvez faire encore mieux Vous pouvez vendre Septembre 2014 met à prix d'exercice de 25 pour plus de 1 Cela signifie que vous collectez près de 4 du prix de l'argent d'aujourd'hui que vous gardez à jamais pour l'obligation d'acheter le stock pour 25 entre maintenant et Septembre. Effectivement alors, vous pouvez obtenir d'acheter une des meilleures entreprises dans le monde pour un rabais important à son prix actuel. Quoi qu'il en soit, la prime que vous percevez est la vôtre. Cette stratégie fonctionne mieux avec les stocks que vous aimez vraiment et serait un propriétaire disposé, mais à un prix inférieur à celui qu'ils sont actuellement de négociation. Rappelez-vous cependant, en échange de la collecte de la prime, vous vous engagez à acheter le stock, donc vous ne devriez engager dans cette stratégie si vous êtes absolument prêt à acheter le stock à un prix donné et ont les fonds pour le faire. Ne jamais utiliser l'argent emprunté lors de l'écriture met. 9.2k Vues middot Voir Upvotes middot Pas pour reproduction Toutes les stratégies mentionnées précédemment peuvent fonctionner très bien. La clé est: 1. de les appliquer à la bonne situation du marché 2. de les gérer correctement 3. SORTIR AU BON TEMPS (je considère celui-ci comme la partie la plus importante du commerce) La bonne stratégie à la bonne situation Il ya beaucoup Des systèmes de négociation et des stratégies et vous devez décider quel jeu vous allez jouer. Vous pouvez jouer de façon directionnelle, vous pouvez être neutre, ou parier sur l'explosion de volatilité ou de contraction. Différentes stratégies doivent être appliquées à des stocks moins chers et coûteux. Toute grande stratégie appliquée dans la mauvaise situation ne fonctionnera pas et perdra de l'argent. Iron Condor (la combinaison de Short Call Vertical et Short Put Vertical) vendu sur certains solides indice (RUT, SPX). Iron Condor peut être un bon début (et aussi la stratégie I039ve a commencé avec). L'hypothèse est que les indices sont composés de nombreux stocks, donc ils ne sont pas aussi volatils que le stock particulier. Cet avantage peut être utilisé pour un jeu neutre. Chaque mois, vous écrivez l'écart d'appel et de mettre étendu avec delta 0,08 (30-40 jusqu'à expiration), gagner un crédit (essentiellement 100-160 contrat) et les laisser expirer. Si vous restez cohérent, vous pouvez accumuler des crédits et un taux de réussite relativement élevé 70-80. Vous pouvez améliorer les performances plus tard en filtrant des mois avec une faible volatilité, en fixant la cible de profit exacte et en arrêtant la perte pour toute la position ou pour chaque spread, en perçant dans la position (vendant l'écart d'écart indépendamment de la propagation de put en cas de déplacement directionnel) Peut le voir aussi court et long Strangle, qui vous donne des idées différentes pour des améliorations. Ensuite, vous pouvez jouer avec les ajustements et ainsi de suite. Vous apprécierez beaucoup de plaisir avec cette stratégie particulière, relativement sûre (taux élevé de victoire, perte limitée). Personnellement, j'ai passé plus de 2 ans se concentrer uniquement sur cette stratégie particulière. Une fois que vous maîtrisez les tartinades verticales et Condor de fer, vous vous rendrez compte que, avec une configuration légèrement différente, vous obtenez différentes stratégies basées sur le même principe de la prime de vente, mais appliquée dans une situation différente. 4k Vues middot Voir Upvotes middot Pas de reproduction Voici une liste de mes méthodes préférées. Note: cette liste contient des stratégies faciles à apprendre et à comprendre. Ea ch est moins risqué que le stock propriétaire. La plupart impliquent un risque limité. Pour les investisseurs qui ne sont pas familiers avec le jargon d'options, lisez nos termes d'options pour débutants et termes d'options intermédiaires. 1. Écriture d'appel couvert. En utilisant le stock que vous possédez déjà (ou acheter de nouvelles actions), vous vendez quelqu'un d'autre une option d'achat qui accorde à l'acheteur le droit d'acheter votre stock à un prix spécifié. Cela limite le potentiel de profit. Vous percevez une prime en espèces qui vous appartient, peu importe ce qui se passe. Cet argent réduit votre coût. Ainsi, si le stock diminue de prix, vous pouvez encourir une perte, mais vous êtes mieux lotis que si vous déteniez simplement les actions. Exemple: Acheter 100 parts d'IBM Vendre un IBM Janvier 110 appel 2. Cash-secured écrit nu mis. Vendre une option de vente sur un stock que vous souhaitez posséder, en choisissant un prix d'exercice qui représente le prix que vous êtes prêt à payer pour le stock. Vous percevez une prime en espèces en contrepartie de l'acceptation d'une obligation d'acheter des actions en payant le prix d'exercice. Vous ne pouvez pas acheter le stock, mais si vous n'avez pas, vous conservez la prime comme un prix de consolation. Si vous conservez suffisamment de liquidités dans votre compte de courtage pour acheter les actions (si le propriétaire mis en place exerce la mise), alors vous êtes considéré comme cash-secured. Exemple: Vendre un AMZN juil. 50 mettre maintenir 5.000 en compte 3. Collier. Un collier est une position d'appel couverte, avec l'ajout d'un put. Le put agit comme une police d'assurance et de limiter les pertes à un montant minimal (mais ajustable). Les bénéfices sont également limités, mais les investisseurs conservateurs trouvent que c'est un bon compromis pour limiter les profits en contrepartie de pertes limitées. Exemple: Acheter 100 parts d'IBM Vendre un IBM Janvier 110 appeler Acheter un IBM Janvier 95 mettre 4. Credit spread. L'achat d'une option d'achat, et la vente d'une autre. Ou l'achat d'une option de vente, et la vente d'une autre. Les deux options ont la même expiration. Son appelé un écart de crédit parce que l'investisseur recueille de l'argent pour le commerce. Ainsi, l'option à prix plus élevé est vendue, et un moins cher, plus loin de l'option de l'argent est acheté. Cette stratégie a un biais de marché (écart d'appel est baissier et mis spread est haussier) avec des bénéfices limités et des pertes limitées. Exemple: Acheter 5 JNJ Juillet 60 appels Vendre 5 JNJ Juillet 55 appels ou Acheter 5 SPY Avr 78 met Sell 5 SPY Avr 80 met 5. Condor de fer. Une position qui se compose d'un spread de crédit d'appel et d'un spread de crédit mis. Encore une fois, les gains et les pertes sont limités. Exemple: Acheter 2 appels SPX mai 880 Vendre 2 appels SPX mai 860 et acheter 2 SPX mai 740 met Sell 2 SPX mai 760 met 6. Diagonal (ou double diagonale) propagation. Il s'agit de spreads dans lesquels les options ont des prix d'exercice différents et des dates d'expiration différentes. 1. L'option achetée expire plus tard que l'option vendue 2. L'option achetée est plus loin de l'argent que l'option vendue Exemple: Acheter 7 XOM Nov 80 appels Vendre 7 XOM Oct 75 appels C'est une diagonale ou acheter 7 XOM Nov 60 puts Sell 7 XOM Oct 65 puts Ceci est un spread diagonal Si vous possédez les deux positions en même temps, c'est une double diagonale. 1k Vues middot View Upvotes middot Not for Reproduction Initialement, j'étais incliné vers la stratégie ironclad mais en ce moment je suis biaisé vers Strangle i. e Long Strange. Bien que nous appelons strangle long comme strangle, mais il est faux cause il ya une différence entre étranglement court et strangle long. Les spreads de courte durée sont utilisés lorsqu'une faible volatilité est attendue du cours des actions sous-jacentes. Strangle court a la perte illimitée de potentiel et des bénéfices limités, tandis que Long Strangle a un potentiel de profit illimité et une perte limitée. Lequel vous choisirez Mais nos chaînes récentes de nouvelles fondamentales comme la démonetisation, l'élection américaine a monté en flèche la volatilité de contrer les uns les autres. C'est une stratégie d'options neutres qui signifie qu'il ne fait pas parier sur la direction du marché. Il fait le pari que la volatilité du marché à court terme, c'est-à-dire soit il sera haussier ou baissier. Voici la configuration commerciale - Nous achetons une option de vente légèrement OTM (hors de l'argent) et une option d'achat légèrement OTM du même stock sous-jacent et la date d'expiration. Achetez 1 OTM Call Buy 1 OTM Put Lorsque le cours des actions sous-jacent se déplace brusquement vers le haut ou vers le bas à l'expiration, nous obtenons des bénéfices énormes. Pour les commerçants novices, permettez-moi d'inventer un terme, Point de rentabilité, c'est-à-dire le prix de marché que l'actif sous-jacent (indices ou actions) doit atteindre pour rendre l'achat d'option ou le vendeur rentable. Pour l'acheteur d'options, c'est le prix de grève payé pour l'achat de l'option. Pour le vendeur d'options, il s'agit du prix de grève - Prime payée pour l'achat de l'option. Il y a donc deux points d'équilibre pour la stratégie à long étranglement. Donc, nous nous produisons la perte si le prix des actifs sous-jacents ne se déplace pas La perte maximale est la prime payée lors de l'achat des options. Voici un exemple pratique pour le dire clairement - je parie sur NIFTY (indice du marché indien) ne restera pas entre la gamme de 79508050 au moment de l'expiration des options. Ne vous embêtez pas à copier l'image ci-dessus à n'importe où sauf si vous voulez obtenir poursuivi et il ne sera pas DMCA. Supposons, NIFTYs trading actuellement à 8.000. Achetaient des options d'achat de NIFTY 8050 i. e NIFTY DEC 8050 CE et achetant des options de vente de NIFTY 7950 c'est-à-dire NIFTY DEC 7950 PE. Rappelez-vous, si nous achetons 1 lot, nous obtiendrons 75. 8050 CE et 7950 PE aura prix d'exercice différents, mais vous devez vous assurer d'investir la même quantité de capital pour rester impartial. Disons que nous avons investi 7 500 sur chacun, donc 15 000 au total. Si au moment de l'expiration NIFTY commerces à 8000, les deux expirera vaut moins et notre perte maximale de 15.000 frappera. Si au moment de l'expiration NIFTY fait un fort mouvement et commerces à 8100 à l'expiration, alors nos options de vente, c'est-à-DEC 7950 PE deviennent sans valeur, mais nos options d'appel sera d'avoir un énorme bénéfice, supposons 25.000 est DEC 8050 CE expiration valeur. Par conséquent, le bénéfice net est de 25 000 - 15 000 10 000 Nous ne calculons pas les commissions de courtage et autres dans les équations ci-dessus. Que faire si vous voulez parier sur NIFTY restera entre la gamme de 79508050 au moment de l'expiration des options. Thats quand l'étranglement court vient utile Ce qui vient ensuite est l'optimisation à la probabilité de profit et l'optimisation pour maximiser la valeur de la quantité rentable. Quel devrait être le prix d'exercice approprié Ce qui devrait être approprié de l'argent mis et la position d'appel. Il y a beaucoup de théories. Voici un que j'ai discuté Amit Ghosh039s réponse à Comment risqué est-il de vendre une option étrangler avec un delta de 16 sur les deux côtés Si vous souhaitez vous joindre à un groupe et discuter de votre stratégie, rejoignez notre canal flock commerçants ici. J'écris à amitghosh. net. Toutes mes pensées sont soigneusement conçues là :) 4k Vues middot Voir les upvotes middot Not for Reproduction