Tutoriel sur les options de base De nos jours, de nombreux portefeuilles d'investisseurs incluent des placements tels que des fonds communs de placement. actions et obligations. Mais la variété des titres que vous avez à votre disposition ne s'arrête pas là. Un autre type de sécurité, appelée option, présente un monde d'opportunité aux investisseurs sophistiqués. Le pouvoir des options réside dans leur polyvalence. Ils vous permettent d'adapter ou d'ajuster votre position en fonction de toute situation qui se présente. Les options peuvent être aussi spéculatives ou aussi conservatrices que vous le souhaitez. Cela signifie que vous pouvez faire tout de protéger une position d'un déclin à des paris pure et simple sur le mouvement d'un marché ou d'un indice. Cette polyvalence, cependant, ne vient pas sans ses coûts. Les options sont des titres complexes et peuvent être extrêmement risquées. C'est pourquoi, lorsque vous négociez des options, vous verrez un disclaimer comme suit: 13 Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tout le monde. Le négoce d'options peut être de nature spéculative et comporter un risque substantiel de perte. N'investissez que des capitaux à risque. Malgré ce que tout le monde vous dit, le commerce d'options comporte des risques, surtout si vous ne savez pas ce que vous faites. Pour cette raison, beaucoup de gens vous suggérons d'éviter les options et d'oublier leur existence. D'autre part, être ignorant de tout type d'investissement vous place dans une position faible. Peut-être la nature spéculative des options ne correspond pas à votre style. Aucun problème - alors ne spéculer dans les options. Mais, avant de décider de ne pas investir dans des options, vous devriez les comprendre. Ne pas apprendre comment fonction des options est aussi dangereux que sauter à droite dans: sans savoir sur les options, vous non seulement perdre d'avoir un autre élément dans votre boîte à outils d'investissement, mais aussi perdre connaissance sur le fonctionnement de certaines des plus grandes sociétés mondiales. Qu'il s'agisse de couvrir le risque des opérations de change ou de donner aux employés la propriété sous forme d'options d'achat d'actions, la plupart des multinationales utilisent aujourd'hui des options sous une forme ou une autre. 13 Ce tutoriel vous présentera les fondamentaux des options. Gardez à l'esprit que la plupart des opérateurs d'options ont de nombreuses années d'expérience, alors ne vous attendez pas à être un expert immédiatement après avoir lu ce tutoriel. Si vous n'êtes pas familier avec la façon dont fonctionne le marché boursier, consultez le tutoriel Stock Basics. Une compréhension approfondie du risque est essentielle dans le négoce d'options. Il en va de même des facteurs qui influent sur le prix des options. Investir dans Google (GOOG) exige généralement que vous payiez le prix de l'action multiplié par le nombre d'actions achetées. Une alternative utilisant moins de capitaux implique l'utilisation d'options. En savoir plus sur les options d'achat d'actions, y compris une terminologie de base et la source des profits. Apprendre à comprendre la langue des chaînes d'options vous aidera à devenir un commerçant plus informé. Si vous voulez utiliser le levier à votre avantage, vous devez savoir combien de contrats à acheter. Un bon endroit pour commencer avec des options est d'écrire ces contrats contre des actions que vous possédez déjà. Les options d'indices sont moins volatiles et plus liquides que les options ordinaires. Comprendre comment échanger des options d'index avec cette introduction simple. Il ya des moments où un investisseur ne devrait pas exercer une option. Découvrez quand tenir et quand plier. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. Découvrez les salaires moyens des analystes boursiers aux États-Unis et différents facteurs qui influent sur les salaires et les niveaux globaux. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. Découvrez les salaires moyens des analystes boursiers aux États-Unis et les différents facteurs qui influent sur les salaires et les niveaux globaux. Le Guide des options Futures Apprenez la négociation d'options et profitez de toute condition de marché. Comprendre comment négocier le marché des options en utilisant la vaste gamme de stratégies d'options. Découvrez de nouvelles opportunités commerciales et les différentes façons de diversifier votre portefeuille de placements avec des contrats à terme sur matières premières et financiers. Pour vous aider dans votre chemin vers la compréhension du monde complexe des dérivés financiers. Nous offrons un avenir complet et des options de formation de l'éducation de négociation qui comprend des tutoriels détaillés, des conseils et des conseils ici au Guide des options. Options Stratégie Search Engine Profit graphiques sont des représentations visuelles des résultats possibles des stratégies d'options. Les profits ou pertes sont représentés graphiquement sur l'axe vertical tandis que le cours de l'action sous-jacent à la date d'expiration est représenté graphiquement sur l'axe horizontal. Options de base: Qu'est-ce que les options d'achat d'actions Avant de commencer les options de négociation, vous devez savoir ce qu'est exactement une option d'achat d'actions et comprendre les deux types de base de contrats d'option - puts et appels. Apprenez comment ils fonctionnent et comment les échanger contre des profits. Lire la suite. Binary Option Basics: Quelles sont les options binaires et comment les commercialiser Trading d'options binaire gagne rapidement en popularité depuis leur introduction en 2008. Consultez notre guide complet sur les options binaires de négociation. Lire la suite. 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Tutoriel sur les options d'achat d'actions: Écriture permet d'acheter des actions Si vous êtes très optimiste sur un stock particulier à long terme et cherche à acheter le stock mais se sent qu'il est légèrement surévalué pour le moment, alors vous pouvez envisager d'écrire des options de vente sur Le stock comme un moyen de l'acquérir à un escompte. Lire la suite. Options sur les options d'achat d'actions: Appuyer sur les appels, pas sur les appels de marge Pour obtenir des rendements plus élevés sur le marché boursier, en plus de faire plus de devoirs sur les entreprises que vous souhaitez acheter, il est souvent nécessaire de prendre un risque plus élevé. Une façon la plus courante de le faire est d'acheter des actions sur la marge. Lire la suite. Tutoriel sur les options d'achat d'actions: Capture de dividendes à l'aide d'appels couverts Certains stocks paient des dividendes généreux chaque trimestre. Vous êtes admissible au dividende si vous détenez les actions avant la date ex-dividende. Lire la suite. Prêt à démarrer Trading Votre nouveau compte de trading est immédiatement financé par 5000 d'argent virtuel que vous pouvez utiliser pour tester vos stratégies de négociation en utilisant OptionHouses plateforme de trading virtuel sans risquer l'argent durement gagné. Une fois que vous commencez à négocier pour de vrai, vos premiers 100 métiers seront sans commission (Assurez-vous de cliquer sur le lien ci-dessous et de citer le code promo 60FREE lors de l'inscription) Options Trading Tutoriel en ligne 8211 Cash Secured Puts Voici une nouvelle tournure sur Une vieille stratégie impliquant cash sécurisé met. Cash sécurisé met sont une excellente stratégie pour les débutants de commencer comme un moyen d'apprendre les options de négociation. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est un argent sécurisé mis est, il s'agit de vendre un mis sur un stock que vous souhaitez acheter pour recueillir la prime et ou de réduire votre coût d'achat. Par exemple, s'il ya un stock trading à 100 que vous voulez acheter, vous pourriez vendre une option de vente de 1 mois pour 3 et laisser les 10 000 dans votre compte gagner des intérêts plutôt que d'acheter le stock pure et simple. Ensuite, dans le temps 1 month8217s, si le stock est le commerce au-dessus de 100, vous gardez la prime et de répéter le processus. You8217ve vient de gagner un 3 retour en un mois ou 36 p. a. Si l'action se négocie sous 100 à l'expiration de votre option sera exercée et vous achetez 100 actions pour 100, mais vous conservez toujours la prime d'option qui réduit effectivement votre coût par action à 97. Maintenant, pour que cette stratégie de travail, Vous avez encore besoin d'être un bon sélecteur d'actions, et vous avez encore besoin de s'en tenir à vos règles commerciales. Si vous vendez un put, et le stock se déplace au-dessous de votre seuil de perte, vous devez réduire vos pertes et passer à la prochaine opération. Une de mes plus grandes erreurs commerciales a été essayer cette stratégie sur AIG en 2008. Oui, I8217m honte d'admettre, j'ai vendu un 38 mis sur AIG pour une prime de 1,95 retour le 13 mai. 2008. J'ai pensé AIG était trop 8220big à fail8221 et la vente récente avait été exagérée. De plus, avec une volatilité si élevée, j'ai reçu une belle prime juteuse Grande, grosse erreur. Ne soyez jamais aspiré à une stratégie d'options simplement parce que les primes sont attrayantes, vous devez vous assurer de bien comprendre le stock et la société et plus important encore STICK TO YOUR TRADING RULES. En tout cas, le reste est histoire et nous connaissons tous l'histoire d'AIG. J'avais perdu 3214 ou 84 sur le commerce quand j'ai finalement encaissé mes jetons le 1er septembre. 2009. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît suivre mes conseils et don8217t faire cette même erreur que j'ai fait De toute façon, retour à la stratégie et comment vous devriez le négocier. Let8217s supposer que vous avez 20.000 pour le commerce et vous voulez acheter 200 actions de la 100 stock. Dans le premier mois, vous vendez juste une option qui signifie que si vous êtes exercé, vous n'avez qu'à acheter 100 actions. De cette façon, vous n'avez pas risqué tout le capital immédiatement. Comme nous l'avons vu précédemment, si le stock reste au-dessus de 100, vous gardez la prime et ont fait 300 ou 1,5 sur votre 20.000 en un mois. Oui, c'est moins que le 3 que vous auriez pu faire si vous avez vendu 2 options, mais votre risque était également plus faible. En n'achetant pas toutes les 200 actions à la fois, vous pouvez profiter de la moyenne des coûts en dollars plus bas de la ligne. Au deuxième mois, si vous aimez toujours le stock au prix actuel, vous écrivez 1 nouvelle option de vente. Vous continuez ce processus tant que vous aimez toujours le stock et êtes heureux de le posséder. Maintenant, let8217s supposons que le stock 100 est tombé à 95 après un mois. It8217s au-dessous de votre prix d'exercice, ainsi vous devrez acheter le stock, mais il a seulement tombé 5 ainsi shouldn8217t ont déclenché votre perte d'arrêt. Vous achetez le stock pour 100, avec un coût net de 97 en raison de la prime d'option reçue. Vous possédez maintenant 100 actions, et ce que vous voulez faire est de vendre une option d'achat d'un mois avec un prix d'exercice de 100 (ou plus si vous le jugez approprié) et recevoir environ 2 en prime. En même temps, vous vendez un put à 95 et recevez environ 3 en prime d'option, donc au total vous recevez un autre 5 en prime d'option. Voici un aperçu de la façon dont la stratégie se produira dans divers scénarios à la fin du mois 2. Finitions stocks à 110 à l'échéance 100 parts sont appelés à 100. Vous gardez 3 lots de prime d'option. 300, 300 et 200. Profit sur le commerce est de 800 en deux mois qui est de 4 (800 20 000), ou 24 p. a. Fin de stock à 99 à l'expiration Vous avez toujours les premières 100 actions Vous conservez 3 lots de prime d'option. 300, 300 et 200. Perte sur l'achat d'actions est de 100. Deuxième mise expire sans valeur. Profit sur le commerce est de 700 en deux mois qui est de 3,5 ou 21 p. a. Comme vous possédez toujours les actions, vous pouvez vendre un autre appel et un autre mis pour générer encore plus de revenus Stock termine à 95 à l'expiration Vous avez toujours les 100 premières actions Vous gardez 3 lots de prime d'option. 300, 300 et 200. Perte sur l'achat d'actions est de 500. Deuxième mise expire sans valeur. Profit sur le commerce est de 300 en deux mois qui est de 1,5 ou 9 p. a. Notez comment avec cette stratégie, le stock a baissé -5, mais vous avez effectivement fait 1,5 Stock termine à 90 à l'expiration Vous avez toujours les premières 100 actions Vous serez exercé sur la deuxième mise et être tenu d'acheter 100 autres actions à 95 Votre coût moyen sur les actions est de 97,50 Vous conservez 3 lots de prime d'option. 300, 300 et 200. Perte sur le premier 100 achat d'actions est de 1000. Perte sur le deuxième 100 achat d'actions est de 500. Perte totale sur le commerce est de 700 en deux mois qui est -3,50. Remarquez comment avec cette stratégie, le stock a décliné -10.0, mais vous avez seulement perdu -3.5 Cette situation est où la gestion du commerce obtient un peu délicate. Si vous avez une règle de perte d'arrêt de 8, prenez-vous cela à partir du prix initial de 100, ou le prenez-vous de votre coût moyen de 97,50 Vous pourriez également prendre en compte la prime d'option reçue de 800 qui réduit réellement votre coût net À 93,50 (97,50 (800200)). Personnellement, j'ai mis ma perte d'arrêt à 8 de 97,50 donc juste en dessous de 90 dans ce cas, mais vous devriez décider vos propres règles de perte d'arrêt avant d'entrer dans le premier métier. Planification à l'avance comment vous allez faire face à la perte de métiers est vraiment important. Si vous avez certains critères définis pour les pertes de coupe avant d'entrer dans le commerce, il vous permet de prendre l'émotion de la prise de décision. Stock finit à 75 à l'expiration. Réaliste, le stock a chuté de 25 et aurait déclenché votre perte d'arrêt. Mais, si vous êtes encore dans le métier, c'est comme ça. Vous détenez 200 actions à un coût moyen de 97,50 vous avez recueilli 800 en prime de perte sur l'achat d'actions premier est de 2 500 de perte sur le deuxième 100 achat d'actions est de 2 000 perte totale sur le commerce est de 3,700 ou -18,50 par rapport à -25,0 sur le sous - Vous possédez toujours les actions que vous pouvez vendre un autre appel et un autre mis pour générer plus de revenus Stock se termine à 40 à l'expiration. Espérons que vous n'êtes pas un Muppet comme moi et ont depuis longtemps coupé vos pertes. Mais, si vous êtes un Muppet et sont toujours en tenant la position, c'est là que vous vous tiendrez. Vous détenez 200 actions à un coût moyen de 97,50 vous avez collecté 800 en prime de perte sur l'achat d'actions est de 6000 perte sur le deuxième 100 achat d'actions est de 5 500 perte totale sur le commerce est de 10 700 ou -53,50 contre -60,0 sur le sous-jacent. Comme vous possédez toujours les actions, vous pouvez vendre un autre appel et un autre mis pour générer plus de revenus, mais vraiment vous devriez avoir été hors de ce commerce il ya longtemps. Comme vous pouvez le voir, la stratégie fonctionnera bien tant que le stock ne tombe pas trop loin. Quelque chose de moins d'une chute 10 dans le stock et vous êtes toujours faire ok. Toutefois, à partir du dernier exemple ci-dessus, vous pouvez vraiment perdre beaucoup d'argent si vous don8217t réduire vos pertes. Restez à vos règles de négociation et ne jamais tomber en amour avec un stock, juste parce que vous avez fait de l'argent sur elle dans le passé. De même, don8217t continuer à essayer de négocier un stock particulier simplement parce que vous avez perdu de l'argent sur elle dans le passé et vous sentez que vous devez essayer de faire votre argent. Il y aura toujours beaucoup d'opportunités là-bas et comme mentionné sur mon post sur le Top 10 des traits de succès Traders, la patience et être capable de contrôler vos émotions sont quelques-unes des clés du succès sur le marché boursier. Vous pouvez vous sentir vraiment fortement que vous avez raison et le marché est irrationnel, mais le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous pouvez rester solvant. Vous devez être en mesure de vivre pour combattre un autre jour. Voici quelques exemples de succès que j'ai eu sur le marché en utilisant cette stratégie de négociation d'options. Exemples de négociation d'options de vente sécurisée en espèces garanties SPY 2010 Examen de la négociation des options (y compris les effets des commissions de négociation) Ma stratégie de négociation de titres sécurisés a très bien fonctionné sur SPY sur une période de moins de 11 mois, revenant à 13,47. Voilà comment est joué et ma raison d'être derrière chaque commerce. 1. Position d'ouverture. Le marché était en correction à ce point et donc j'ai pensé que c'était un bon point d'ouvrir le commerce d'option. J'étais persuadé que le marché allait bientôt tourner et que, par conséquent, j'avais écrit une mise en argent, plutôt qu'en argent ou hors du budget, comme je le ferais normalement. 2. Encore une fois, comme le marché avait vendu, j'ai pensé que je profiterais de l'occasion pour écrire une profonde out-of-the-money option de vente. J'étais très confiant que le SPY ne tomberait pas à 88 en septembre alors je voulais récupérer une prime supplémentaire. J'avais besoin de vendre une option de vente à long daté afin de générer assez d'options de prime pour le commerce d'être utile. 3. Mon option de vente de mars avait expiré sans valeur et comme le marché semblait avoir récupéré de la récente correction, je voulais revenir dans le commerce. Comme le marché était moins bon marché qu'il ya un mois, j'ai écrit une option de vente at-the-money. Cela a fourni une prime d'option significative. 4. Comme ci-dessus, le marché semblait fort, IBD vient de confirmer une nouvelle tendance haussière, donc je voulais augmenter mon exposition sur ce commerce d'option. 5 amp 6. À ce stade, j'ai roulé mes options de vente jusqu'à être à l'argent et de générer des primes plus d'options. Regarder en arrière sur lui, ceci wasn8217t un temps très bon d'augmenter mon exposition comme le marché était très sur-acheté sur un certain nombre d'indicateurs. Mais, en disant que j'avais fait de beaux bénéfices sur mes métiers initiaux donc je nouveau j'avais un peu plus de marge d'erreur. 7 amp 8. Le 16 juin. Mes 119 options de vente ont été dans l'argent que le SPY était trading à 111,96 et donc je devais acheter 300 actions pour 119. Dans le même temps, j'ai vendu trois Dec 123 appels. Je pourrais avoir vendu des appels qui étaient à l'argent et généré plus d'options de prime, mais j'étais assez confiant que l'ESPY récupérerait d'ici la fin de l'année. Je voulais me donner le maximum de profit et 123 était ma cible de fin d'année. 9. Dividende reçu. 10. Comme le marché était assez bon marché à ce stade, je voulais en profiter à nouveau. Mon Septembre mis à partir du point 2. ci-dessus était sur le point d'expirer sans valeur, donc j'ai écrit un mois trois profonde out-of-the-money put. J'étais très confiant que l'ESPY ne tomberait pas à 88 d'ici la fin de l'année. 11. Un autre paiement de dividende 12. À ce stade, le marché semblait comme il reprenait it8217s tendance haussière donc j'ai profité de cela, a écrit une option de vente à court terme et a fait un profit rapide 118 en 17 jours. 13 amp 14. Le 28 décembre, j'ai clôturé les positions, j'aurais préféré laisser les actions de ma part être convoquées, mais j'avais des problèmes avec mon courtier et a été forcé de transférer mon compte à Interactive Brokers qui wouldn8217t processus de la Transfert si j'avais des options avec moins d'une semaine jusqu'à l'expiration. Apparemment TD Ameritrade voir les gens basés dans les îles Caïmans comme trop d'un risque. Légèrement ennuyeux, mais il didn8217t faire beaucoup de différence à ce commerce de toute façon qui a été chanceux. Donc au total j'ai fait 4,807.11 en moins de 11 mois. J'avais utilisé 35 700 de mon capital donc mon retour était 13,47. Cela se compare à 17,93 pour le SPY. Évidemment, j'étais un peu déçu d'avoir sous-performé le marché sur ce métier, mais je pense que l'utilisation de la stratégie de négociation des options décrites ci-dessus, mes risques étaient plus faibles que si j'ai investi directement dans l'ESPY sans utiliser les options de négociation. Comme vous le verrez dans l'exemple suivant, en utilisant le cash stock garanti stock et la stratégie d'options, vous pouvez même profiter lorsque le marché ou le stock sous-jacent diminue. Très significativement dans certains cas, comme vous le verrez. GE 2008 à 2010 Options Trading Review (comprend les effets des commissions de négociation) GE a été un autre stock sur lequel j'ai utilisé cette stratégie de négociation d'options, bien qu'elle ait été très différente du commerce SPY. Pour ces explications sur ce métier, je vais ignorer les dividendes. 1 amp 2. Le 15 avril 2008, mon opération d'ouverture était un appel couvert sur GE plutôt que sur un cash secured, mais l'effet est plus ou moins le même. Malheureusement, j'ai ouvert ce commerce à un assez mauvais moment. GE est tombé de 42,15 à 32 et avec un dividende attrayant je pensais que c'était un bon achat. Cependant, il était à peu près tout en descente d'ici jusqu'en mars 2009. 3 amp 4. Après les appels de juin a expiré sans valeur, j'ai acheté 100 autres actions pour réduire mon coût moyen, puis plus tard dans le mois a vendu un nouveau lot de 2 appels. 7. En décembre, GE avait chuté de façon significative, donc j'ai écrit un autre 2 met bien hors-de-l'argent. Mon point de vue ici était de générer des revenus de primes pour aider à compenser mes pertes sur le stock physique. Je pensais qu'il était peu probable que GE tombe à 10. 9 amp 10. En février 2009, GE était en dessous de 10. Plutôt que d'attendre que les puts soient exercés, j'ai fermé les put et acheté 200 actions. Je devais maintenant 400 actions de GE. Le raisonnement derrière ce commerce était que je voudrais augmenter mon exposition à GE en détenant les actions plutôt que les puts (qui avait un delta de moins de 1), et que je réduirais mon coût moyen sur la position globale. J'ai un peu brisé mes règles commerciales à nouveau ici en doublant sur un stock perdu, et je pourrais avoir facilement eu un autre AIG sur mes mains. Heureusement, il a fonctionné bien si dans le long terme. Mon coût moyen était maintenant de 19,06 plutôt que de 29,17. 11. En mars, j'ai vendu quatre appels du 12 juin et gagné 215 en prime d'option. Si les actions étaient appelées à 12, j'aurais encore perdu de l'argent sur le commerce, mais je ne pense pas que GE obtiendrait beaucoup plus que 12 en juin. 13. À ce stade, GE et l'économie en général semblaient se remettre bien et que nous avions très probablement vu les bas pour le marché baissier. IBD avait confirmé une nouvelle tendance haussière et j'ai décidé d'écrire un autre 2 à l'argent options de vente pour générer une certaine prime. J'ai également été heureux d'acheter plus d'actions de GE pour 13 si j'ai été exercé que cela réduirait encore plus mon coût moyen. 14. En juin, il semblait que le marché baissier était définitivement terminé et GE commençait à se redresser. Avec GE trading à 12h10, j'étais susceptible d'avoir mes actions appelées. Je me sentais comme GE avait encore beaucoup de la hausse alors j'ai racheté les appels de juin pour un bénéfice de 162. J'ai décidé de ne pas écrire de nouvelles options d'appel que je pensais GE continuerait à monter au cours des prochains mois et je didn8217t voulez Restreindre mes profits potentiels. 16. Avant le 17 septembre 2009, GE avait connu une belle augmentation des prix dont j'ai bénéficié avec ma position sur actions longues. J'ai pensé que ce serait un moment prudent de bloquer dans certains de ces gains et aussi prendre un peu plus de revenus de primes. J'ai vendu 4 Mars 20 appels comme je pensais GE avait encore une certaine hausse potentielle que je didn8217t voulez manquer. J'ai reçu 271 en prime d'option. 17 ampères 18. Le 2 octobre 2009, mes mises de 13 décembre étaient pratiquement sans valeur, donc je les ai roulés jusqu'à une grève plus élevée en les rachetant et en vendant le 16 décembre met. Cela signifie une augmentation nette de la prime reçue de 205. 20 amp 21. En Décembre, avec GE trading juste en dessous de 16, mes puts ont été exercés et j'ai acheté 200 actions de GE, et en même temps vendu un autre 2 Mars 2010 16 put Options. Le coût moyen de mes actions GE était maintenant de 18,04. 23 ampères 24. À ce stade, avec GE trading à 16.04, il était assez probable que mon 20 mars appels expireraient sans valeur et ne se négociaient à 0,03. Je les ai rachetées et j'ai roulé les appels jusqu'en septembre et j'ai aussi réduit le prix d'exercice à 19 (ce qui était encore au-dessus de mon coût moyen) afin de capturer un peu plus de prime d'option. Le résultat net a été une augmentation de la prime reçue de 278,51. 27. En septembre, mes appels ont expiré sans valeur, donc je les ai roulés et réduit à nouveau le prix d'exercice à 18 afin de générer un peu plus de prime 29 amp 30. Au 28 décembre 2010, mes actions ouvertes et les options étaient longues 600 actions à 18,32 et court 6 mars 2011, 18 appels. Mon bénéfice net total de ces opérations sur actions et options sur GE était assis à 1 804,26 et j'avais encore un autre 390 dans le temps décroissance entre maintenant et Mars. Depuis mon premier échange en avril 2008, GE avait chuté de -43,53, mais mes opérations sur options avaient fait 16,67. VMW 2010 Options Trading Review (comprend les effets des commissions de négociation) VMW est un autre commerce d'options réussies qui a joué différemment à la précédente 2. 1. En Novembre, VMW était un stock qui avait été sur mon radar pour un petit moment et j'ai vu La récente vente comme une bonne occasion d'entrer une position d'option sur ce stock. Il s'agissait d'un stock très bien coté (17 dans le 100 IBD à l'époque) qui semblait être formant une base vraiment agréable autour de la ligne de 50 jours de moyenne mobile. J'ai attendu un bon suivi tout au long du jour (une journée significative à un volume beaucoup plus élevé que la veille), qui est venu le 8 novembre. Au moment où j'ai vendu un 2 mois 75 put. VMW a également éclaté au-dessus de la ligne de 50 jours ici, alors j'ai pensé que c'était le moment idéal pour entrer dans le commerce. Étant une société de technologie assez nouvelle, la volatilité est assez élevée dans VMW donc j'ai été en mesure de gagner une belle prime saine tandis que la mise était encore 6,65 au-dessous de la valeur de marché actuelle. Je voulais être assez conservateur sur ce commerce en raison de la volatilité plus élevée. Récompense plus élevée risque plus élevé. À la mi-novembre, VMW a vendu assez fortement et réduit en dessous de la ligne de 50 jours. J'étais un peu préoccupé et j'ai envisagé de fermer le commerce. Cependant, j'ai tenu mon nerf et a laissé le commerce ouvert. Le stock était toujours en négociation autour de mon prix d'exercice et j'étais toujours heureux de l'acheter pour 75. L'option valait maintenant environ 8 qui signifiait si elle a expiré sans valeur, je gagner 10 en 2 mois, j'ai donc vu la récompense du risque comme positif. Aussi, la vente off n'avait pas eu de volume significatif donc j'ai décidé de prendre un attendre et voir approche. 2. Le 1 er décembre. VMW était de retour au-dessus de 50 jours ligne moyenne mobile et les indicateurs techniques s'amélioraient. Avec la négociation d'actions autour de 84 j'avais fait de l'argent sur mon short-put et j'ai décidé de rouler jusqu'à la grève 85. Avec une perspective positive technique et fondamentale, j'avais l'espoir d'être exercé comme je voulais vraiment une position dans ce stock. En augmentant le prix d'exercice, j'ai récolté une autre prime de 324,50 $ pour un total de 713. Cela signifiait aussi que si je faisais l'exercice, mon coût sur 100 actions ne serait que de 77,87 (85 7,13). 3. Au 28 décembre. VMW s'échangeait à 90,16 et j'étais assis sur un bénéfice total de 563,75. Avec 8,500 à risque dans la position il s'agissait d'un retour de 6,63 en un peu plus d'un mois. Certes, VMW avait augmenté de 12,22 au cours de cette même période, donc j'aurais été mieux d'acheter le stock pure et simple. Cependant, avec le risque légèrement réduit de la stratégie de négociation d'options de vente garanties en espèces, j'ai été satisfait de ce résultat. Je pense que ces trois exemples vous donnent une bonne appréciation de la façon dont cette stratégie évoluera en fonction de quelques scénarios différents. Le commerce SPY montre comment vendre des options de vente et d'achat peut aider à générer des revenus et réduire votre coût moyen alors que vous construisez une position dans un stock. L'exemple GE vous montre comment avec cette stratégie d'option, il est encore possible de réaliser un bénéfice même lorsque le stock sous-jacent diminue significativement. VMW est un exemple de pain et de beurre de la façon dont la vente à court terme met des options sur les stocks que vous êtes optimiste sur peut vous aider à générer des revenus mensuels avec le potentiel de construire une position dans un stock. Rappelez-vous que vous devez utiliser cette stratégie uniquement sur les stocks que vous avez une perspective optimiste et respectez toujours vos règles de négociation prédéfinies. N'oubliez pas de vous inscrire à la lettre d'information de QI à gauche pour recevoir votre classe de stratégie d'options gratuites et un exemple de plan de négociation d'options. 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